RED MEDICA ESPECIALIZADA S.A.S
NIT 900.704.277-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2017 -2018
EXPRESADO EN PESOS
GRADO DE REDONDEO PESOS
PUBLICADO 10 ABRIL 2019
31-dic-17 31-dic-18
1 ACTIVOS 41.249.04047.477.260
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 20.776.5408.930.534
1101 EFECTIVO 10.299.5118.930.534
110101 CAJA GENERAL 10.299.5111.853.904
11010106 CORRIENTE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 10.299.5111.853.904
110104 CORRIENTE BANCOS CUENTAS CORRIENTES-MONEDA NACIONAL 10.477.0297.076.630
11010406 CORRIENTE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 10.477.0297.076.630
13 CORRIENTE DEUDORES 555.30014.729.526
1305 CORRIENTE CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS AL COSTO 555.30014.729.526
130501 CORRIENTE CUENTAS POR COBRAR A LA CONTROLADORA 555.30014.729.526
13050106 CORRIENTE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 555.30014.729.526
15 CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO 19.917.200 23.817.200
1501 CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL MODELO DEL COSTO 23.917.200 28.917.200
150124 CORRIENTE EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES 13.999.900 15.999.900
15012406 CORRIENTE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 13.999.900 15.999.900
150126 CORRIENTE EQUIPO DE OFICINA-OTROS EQUIPOS DE OFICINA 4.000.000 6.000.000
15012606 CORRIENTE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 4.000.000 6.000.000
150127 CORRIENTE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN-EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 5.917.300 6.917.300
15012706 CORRIENTE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 5.917.300 6.917.300
1503 CORRIENTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO MODELO DEL COSTO (CR)- 4.000.000- 5.100.000
150303 CORRIENTE EQUIPO DE OFICINA - 2.000.000- 2.500.000
15030306 CORRIENTE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD- 2.000.000- 2.500.000
150304 CORRIENTE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN- 2.000.000- 2.600.000
15030406 CORRIENTE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD- 2.000.000- 2.600.000
2 CORRIENTE PASIVOS 58.6235.863.444
21 CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS 58.623 4.516.413
2101 CORRIENTE 4.516.413
210112 CORRIENTE OTRAS OBLIGACIONES-PARTICULARES 58.623 4.516.413
21011206 CORRIENTE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 58.623 7.898.959
22 CORRIENTE IMPUESTOS GRAVEMENES Y TASAS 01.347.031
2201 CORRIENTE RETENCIÓN EN LA FUENTE 0737.446
220105 CORRIENTE SERVICIOS 0424.446
22010506 CORRIENTE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 0424.446
220114 CORRIENTE AUTORRETENCIONES 0258.000
22011406 CORRIENTE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 0258.000
220116 CORRIENTE RETENCIÓN POR ICA - 55.000
22011606 CORRIENTE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 55.000
2204 CORRIENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO - 609.585
220401 CORRIENTE VIGENCIA FISCAL CORRIENTE - 609.585
22040106 CORRIENTE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 609.585
3 PATRIMONIO 41.190.41741.613.816
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES 43.048.84543.048.845
3101 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 43.048.84543.048.845
310101 CAPITAL AUTORIZADO 43.048.84543.048.845
31010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 43.048.84543.048.845
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO -1.858.428-1.435.029
3501 RESULTADOS DEL EJERCICIO -1.858.428423.399
350101 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS - 1.858.428423.399
35010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD-1.858.428423.399
3502 RESULTADOS ACUMULADOS 0-1.858.428
350201 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 0-1.858.428
35020106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 0-1.858.428
TOTAL PATRIMONIO 41.190.41741.613.816
PASIVO MAS PATRIMONIO 41.249.04047.477.260
-
LINA JULIETH MORALES PARRA JANETH CANIZALES FIGUEROA
Representante Legal Contador
tp120394-T
RED MEDICA ESPECIALIZADA S.A.S
NIT 900.704.277-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2015-2016
EXPRESADO EN PESOS
GRADO DE REDONDEO PESOS
PUBLICADO ABRIL 10 2019
ACUMULADO 2017 ACUMULADO 2018
4 INGRESOS - 126.909.800
41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SGSSS - 126.909.800
4101 INGRESOS DE LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD - 126.909.800
410108 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD - 126.909.800
41010806 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 91.991.028 - 126.909.800
6 COSTOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 87.308.365 104.583.469
61 COSTOS POR ATENCIÓN EN SALUD 87.308.365 104.583.469
6101 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 87.308.365 104.583.469
610108 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD 87.308.365 104.583.469
61010806 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 87.308.365 104.583.469
GASTOS OPERACIONALES
5 GASTOS 6.541.091 22.326.331
51 DE ADMINISTRACION 6.541.091 21.601.994
5101 SUELDOS Y SALARIOS 1.165.894 7.682.213
510101 SUELDOS 1.165.894 7.682.213
51010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 1.165.894 7.682.213
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.139.586 1.309.357
510301 APORTES ARL 43.200 80.202
51030106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 43.200 80.202
510303 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS 992.886 921.866
51030306 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 992.886 921.866
510304 APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 103.500 307.289
51030406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 103.500 307.289
5105 PRESTACIONES SOCIALES - 1.678.333
510501 CESANTÍAS - 640.697
51050106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 640.697
510502 INTERESES SOBRE CESANTÍAS - 76.822
51050206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 76.822
510503 VACACIONES - 320.348
51050306 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 320.348
510505 PRIMA DE SERVICIOS - 640.466
51050506 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 640.466
5108 GASTOS POR IMPUESTOS DISTINTOS DE GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS - 729.731
510801 INDUSTRIA Y COMERCIO - 729.731
51080106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 729.731
5113 SERVICIOS 3.388.611 4.992.554
511301 SERVICIO DE ASEO - 308.360
51130106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 308.360
511306 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 828.240 1.304.749
51130606 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 828.240 1.304.749
511307 ENERGÍA ELÉCTRICA 1.757.210 2.165.470
51130706 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 1.757.210 2.165.470
511308 TELÉFONO 773.553 1.129.247
51130806 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 773.553 1.129.247
511309 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS - 59.000
51130906 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 59.000
511310 GAS 29.608 25.728
51131006 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 29.608 25.728
5114 GASTOS LEGALES 314.300 557.000
511402 REGISTRO MERCANTIL 314.300 557.000
51140206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 314.300 557.000
5118 DEPRECIACIÓN 532.700 1.809.357
511802 MAQUINARIA Y EQUIPO 200.000 809.357
51180206 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 200.000 809.357
511804 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN 332.700 1.000.000
51180406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 332.700 1.000.000
5136 OTROS GASTOS 2.843.449
513614 OTROS GASTOS DIVERSOS - 2.843.449
51361406 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 2.843.449
53 FINANCIEROS 28.501
5301 GASTOS FINANCIEROS 28.501
530101 GASTOS BANCARIOS 28.501
53010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD - 28.501
55 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 272.437
5505 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE - 272.437
550501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 272.437
55050106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 272.437
56 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 423.399
5601 CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 423.399
560101 UTILIDAD DEL EJERCICIO DE OPERACIONES CONTINUADAS 423.399
56010106 PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD 1.858.428 423.399
LINA JULIETH MORALES PARRA JANETH CANIZALES FIGUEROA
Representante Legal Contador
tp120394-T
